原料價格高企 支撐鋼價走勢
國家在年（nián）內不斷強調化解煤炭鋼（gāng）鐵（tiě）落（luò）後（hòu）產（chǎn）能，使得煤炭資源供應處（chù）於緊張狀態。中國鋼鐵工業協會於曾向發改委遞交文件《關（guān）於近期鋼鐵行業煤炭供應緊張情況反映》，反（fǎn）映鋼廠希（xī）望煤礦增加供（gòng）應數量、兌現合同的訴求。數據顯示，8月份我國規模以（yǐ）上工業原煤產（chǎn）量（liàng）2.8億噸，同比下降11%，原煤產量已連（lián）續5個月同比降幅超（chāo）過10%。然而（ér）8月粗（cū）鋼卻（què）同比增長3.0%，與煤炭走勢大相徑庭。煤、鋼產量一減一增（zēng），更加凸顯煤炭的緊張（zhāng）形勢。9月（yuè）底，國家（jiā）明確適度增加先進產能投放，以穩定（dìng）煤炭市場（chǎng）供應，此次繼續擴大煤炭產能釋放，一方麵（miàn），考慮到供暖（nuǎn）季來臨，提前做好應對準備;另一方麵，電力需求增長，市場對於煤炭的需求或將超出預期。然而，產能釋放需求一定時間，另外部分（fèn）鐵路（lù）線路檢修，導致運輸受阻，各地煤炭資源仍較為緊張。焦（jiāo）煤礦參與最新產能釋放（fàng）名單，同樣為緩解焦（jiāo）煤、焦炭緊張（zhāng）局麵，而且鋼鐵行業需求不減，焦炭價格易漲（zhǎng）難跌。
數據顯示，焦炭較年內低點漲幅達160%，而（ér）且不止焦炭，礦石近（jìn）期表現同樣強勁，當前唐山地區鐵粉價格較年初低位漲（zhǎng）幅（fú）67%。縱觀成品材漲幅，則稍顯緩慢。以355係帶鋼為例，唐山地區現價較（jiào）年內漲幅僅為58%，低於原料礦石以及焦炭（tàn）漲幅（fú）。原料資源緊張，價格高企，鋼價仍有繼（jì）續探漲空間，雖然近期價格回調整理，但後市（shì）預期較為樂（lè）觀，仍以震蕩上行為主。
成本擠壓利（lì）潤 鋼（gāng）企被動挺價
年內（nèi）鋼鐵煤炭行業（yè）不斷（duàn）加碼去產能，行業逐漸恢複景氣，不少企業扭虧為盈。數據顯示，在公（gōng）布三季（jì）度財報的49家鋼鐵（tiě）企業中，前三季度虧損的鋼企僅有11家（jiā），占比僅有22%，而去年，56家上市鋼企中虧損的有31家，占比（bǐ）超55%。前三季（jì）度中鋼協會員鋼企營收總（zǒng）額達到1.99萬億元，同比（bǐ）扭虧，利潤252.06億元。隨著去產能、去庫存（cún）、降成本等政策的實施，加之穩增長政策的推動，產品價格出現恢（huī）複性上漲，從而帶（dài）動（dòng）行業利潤回暖。
然（rán）而近（jìn）期電煤和焦炭價格快速上（shàng）升，鋼（gāng）鐵行業利潤開始下降。訂單盡管增加，但（dàn）是企業並不掙錢。現在（zài）焦煤占（zhàn）鋼材生產（chǎn）成本的比（bǐ）例由20%提升到近40%，這個增（zēng）長對鋼鐵廠利潤的擠出可想而知。進入（rù）四季度，工地需求量（liàng）減少，鋼鐵消費（fèi）較三季度或有所減緩，然而受製於煤炭價格高企（qǐ），鋼價短期不會有大幅回落風險，筆者預計4季度鋼市（shì）運行仍將較為堅挺。
基建投資發力 利好鋼鐵需求
從各地發布的“十三五”交通投資計劃中可以看（kàn）出，鐵路和公路仍是地方交通投資的“大頭”。《中（zhōng）長期鐵路（lù）網規劃（huá）》中提到，到2020年，一批（pī）重大標誌性項目建成投產，鐵路網規模達到15萬公裏，其中高速鐵路3萬公裏，覆蓋80%以上的大城市（shì）。此外，據了解2016年我（wǒ）國今年將新增高速公路4500公（gōng）裏左右（yòu），新改建國省幹線1.6萬公裏左右，力爭新建改建農村（cūn）公路（lù）18萬公裏。當然作為後起（qǐ）之秀的航空領域，增長空間不可限量。國（guó）務院發布了《關於促進通用航空業發展指導意見》，提出到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場。交（jiāo）通運（yùn）輸（shū）固定投資增速不減，對於拉動實體經濟起（qǐ）到利好刺激，鋼鐵（tiě）等需求也將有所釋放。
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